ساخت ربات تریدر یکی از دغدغه های افراد معامله گر است. اگر هنوز در ابتدای راه معامله گری هستید توصیه می کنم مقاله ساخت ربات تریدر را مطالعه کنید. در این مقاله سعی کردیم مطالبی در حوزه ساخت ربات تریدر جمع آوری کنیم که راهنمای برای مبتدیان باشد.

انجمن معامله گران اکثر ربات های معامله گر را مورد بررسی قرار داده اند و به این نتیجه رسیده اند که موقع کار با آنها باید محتاطانه عمل کنید. نرم افزارهای آنها احتیاج به تست کاملی دارد. همچنین صرفا به شرکت هایی اعتماد کنید که سالهای زیادی در بازار مشغول به کار هستند.

خوب است که کاربر بتواند تنظیمات بیشتری برای انجام ایده های خود بدون هیچ دانش حرفه ای برنامه نویسی استفاده کند. بدین ترتیب پیشنهاد می کنیم از ربات های معامله گر pocket option استفاده کنید که به صورت کامل این ویژگیها را در نظر می گیرد. برای استفاده از ربات های تجاری pocket option  کلیک کنید.

ربات های معاملاتی دارای الگوریتم خاصی است که تجارت شما را در بازارهای مالی راحتتر می کند.

مشاوران معاملات فارکس دارای مزایای زیادی هستند.

ویژگی های ربات های معاملاتی :

• دارای نظم و انضباط و نداشتن عواطف انسانی
• دارای مشاوران آماده کار 24 ساعته بدون خستگی هستند.
• ربات ها می توانند بدون دخالت نیروی انسانی و به طور کاملا مستقل کار کنند.
• اجرای طرح معاملاتی به صورت شفاف و دقیق
• ربات ها می توانند روی سرمایه سرمایه گذاران مدیریت کنند.
• ربات ها را می توان با توجه به نتایج معاملات در گذشته بهینه کرد.

بدین ترتیب ساخت ربات تریدر هدف اکثر افرادی که تجربه زیادی در زمینه معاملات ندارند ، است.

بیشتر بدانید : ربات تریدر وویژگیهای آن

ربات تریدر یا ربات معامله گر چیست؟

ربات تریدر یک مشاور متخصص برنامه کامپیوتری است که دارای استراتژی هایی در کدهای خود است :

• زمان خرید یا فروش ، یا باز کردن یک موقعیت
• زمان ویرایش یا بستن موقعیت
• چه حجمی از پولت درگیره معامله است.

ورودی هایی که برای ایجاد شرایط باز کردن ، بستن یا تصحیح یک موقعیت به کار می روند شامل زیر است:

• سیگنال های نشانگر و نوسانگیر ( حجم ، RSI ، MACD )
• داده های اساسی
• سطوح مقاومت و حمایت
• داده های موقعیت معاملاتی
• آمارهای دیگر

ساخت ربات تریدر چگونه است؟

اگر بتوان ایده ای را در چارچوب استراتژی های بدون ابهام تشریح کرد ، می توان آن را در کد برنامه اجرا کرد.

طریقه نوشتن کد برای ساخت ربات تریدر

سه روش برای ساخت ربات تریدر وجود دارد:

روش اول: از یک متخصص کمک بگیرید.

مثلا در سایت های خارجی برنامه نویسانی که ربات تریدر می نویسند را می توانید از سایت های MQL5 ، فریلنسر پیدا کنید.

مزیت:

•  به سرعت به هدفتون می رسید.
• می توانید مجری یا همان برنامه نویس خودتان را انتخاب کنید.

روش دوم : خودتان شروع به کد زنی کنید.

شما می توانید پس از یادگیری ، ساده ترین ربات را خودتان بنویسید. برای اینکار منابع آموزشی زیادی وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید.

مزیت:

• می توانید از ایده های زیادی استفاده کنید و آنها را اجرا کنید مانند: ساخت ربات تریدر از ابتدا ، ویرایش ربات تریدرهای دیگر ، ادغام قطعه کدها. زمان نوشتن کد برای ساخت ربات تریدر ، ایده هایی برای ربات های دیگر خواهید یافت.
• مجبور نیستید ایده خود را با کسی به اشتراک بگذارید.
• حالا شما درک کاملی از ساخت ربات تریدر دارید و می دانید چگونه کار می کند .

روش سوم : کد تولید کنید.

به طور مثال شما می توانید توسط سایت MetaTrader 4 که خیلی معروف است، ربات تریدر خود را با فرمت ex4 به صورت خاص برای MT4 بسازید.

همچنین سایتهای دیگری هم بدین منظور هستند  مثل : eabuilderpro.com و Forexadvisor.com

ساخت ربات تریدر – آنلاین و رایگان

برای آشنایی با 5 تا از بهترین ربات تریدر‌های ارز‌دیجیتال ! روی لینک کلیک کنید.

بیشتر بخوانید: معرفی ربات تریدر

ساخت ربات تریدر در این روش بدین طریق صورت می گیرد:

• برای ساخت ربات تریدر در ابتدا شاخص ها را اضافه کنید.
• شرایط را ایجاد کنید.
• دستورالعملهای مدیریت پول را اضافه کنید.
• خروجی ربات تریدر به یک فایل

مزیت ساخت ربات تریدر :

• اگر بتوانید ربات خود را طبق روند ویژگیهای موجود در سازنده ، پیاده سازی و اجرا کنید ، خیلی سریع می توانید ربات خود را دریافت کنید.
• به صورت رایگان می توانید ربات خود را ایجاد کنید، البته اگر در سازنده ارایه نشده باشد.
• پیش آزمایی و بهینه سازی

هم اکنون شما می توانید بر اساس یکی از روش های بالا ربات خود را ایجاد کنید.

در گام بعدی شما باید پارامترهای ربات را تست کنید ( پیش آزمایی ) و بهینه سازی کنید.

پیش آزمایی در ساخت ربات تریدر

پیش آزمایی به معنای آزمایش ربات بر روی داده های گذشته است. به این معنی که داده های مثلا 2019-2017 را می گیرید و به معاملاتی که ربات مطابق با این دوره از گذشته انجام می داد، نگاه می کنید. پس از آن داده های موجود در معاملات پردازش شده و در قالب گزارشی آماده می شود که نشان می دهد:

• چه تعداد معامله انجام شده است.
• ربات چقدر درآمد دریافت کرده یا از دست داده است.
•  میزان سود به زیان چقدر است.
• داده های دیگر موجب ارزیابی کیفیت ربات می شود.

در این عکس که مربوط به سایت Metatrader4 می باشد ، نمایش داده شده است:

برای باز کردن testing panel  دکمه های کنترل و t را فشار دهید.

مراحل پیش آزمایی ساخت ربات تریدر :

✓ رباتی که می خواهید تست کنید را انتخاب کنید. فایل ex4 ربات در پوشه MQL4Experts قرار گرفته است. در مثال بالا ،  یک رباتی که بر طیق میانگین متحرک ترید می کند را انتخاب کرده ایم. ربات با ترمینال MT4 همراه است.

✓  میزان دقت تست را انتخاب کنید ( هر چقدر تست دقیق تر باشد ، آزمایش ربات بیشتر زمان می برد)

✓  دوره تست را انتخاب کنید، هر چقدر داده های قبلی بیشتر پردازش شوند ، تنیجه قابل اعتماد تری تولید می شود.

✓  بازه زمانی 5 را انتخاب کنید.

✓  مقدار spread تفاوت بین خرید و فروش را مشخص می کند. Current بدین منظور است که مقدار spread به صورت اتوماتیک بارگذاری می شود.

✓  پارامترهای ربات را انتخاب کنید. به طور مثال دوره های میانگین متحرک از مقدار spread اولیه استفاده می کند.

✓  و در آخر تست را اجرا کنید.

زبانه results معاملات انجام شده توسط ربات را در طول تست ارایه می دهد.

سرانجام اگر تمام مراحل را به طور صحیح انجام داده باشید، تصویر زیر را در زبانه graph مشاهده خواهید کرد.

 

به این معنی است که ربات تریدر کم کم سرمایه خود را از دست می دهد چون:

✓  احتمال سود = 50/50

✓  ضرر نهایی صرفا هزینه کمیسیون است که در معامله پرداخت می شود.

برای چک کردن این نتایج ، می توانید براساس دوره های میانگین متحرک ، بازه زمانی و جفت ارزها امتحان کنید. ولی همه این مراحل در مسافت طولانی نتیجه مورد دلخواه را ندارد. ولی امکان دارد بعد از تست های زیاد با بهینه سازی ( جستجو برای بهترین تنظیمات ربات تریدر ) و دستورالعملها ، شما می توانید منحنی شبیه تصویر زیر را ببینید.

 

زبانه report  اطلاعات دقیق تری را به شما می دهد.

در مثال بالا ، نتایج به این صورت است که:

✓ دقت تست = 99/9%  و میزان خطاهای آزمایش = 0 ، بنابراین این خیلی مطمئن است ، و می توانید آن را با یک پایگاه داده با کیفیت از قیمت ها به دست آورید.

✓ ربات با انجام 9395 معامله ، توانست 20000 دلار اولیه را بین تاریخ فوریه 2019 و ژانویه 2022 به 1.1 میلیون دلار افزایش دهد.

✓ کاهش نسبی = %40 ، مقدار زیادی است. و در زمان واقعی ، اعصابتان را بهم می ریزد.

در حال حاضر عمل بهینه سازی را انجام دهید تا پارامترها را در یک دوره ، به طور مثال : در دوره های 2015-2018 پیدا کنید و آنها را در یک دوره دیگر مثلا در دوره 2019 – 2022 تست کنید. به این آزمایش forward می گویند.

ساخت ربات تریدر از نظر متخصصین

شما هر تستی که میگیرید ، نمی توانید 100 درصد روی آن اطمینان کنید. مسئله اینست که شما نمی توانید شرایط واقعی را به طور کامل پیاده سازی کنید ، بلکه باید تغییر spread ها و خطاها را هم به شمار آورید. مشکل بزرگ جزئیات داده ها در بازه یک دقیقه است که این بازه کوچکترین مقیاس زمانی در محیط متاتریدر است.

می خواهیم بدانیم چطور قیمت در طول یک دقیقه تغییر می کند مشخص می کند که یک معامله با یک توقف یا برداشت به پایان می رسد. در حقیقت MT4 هر چه که در طول یک دقیقه به وقوع می پیوندد را ساده می کند تا ترمینال به سرعت اجرا شود و پایگاه داده بهینه شود.

 

یک شخص حرفه ای نیاز به حداکثر دقت و همچنین پایگاه های داده بزرگ دارد ، که اکثر کارگزاری ها در اختیار شما قرار نمی دهند. داده های گذشته ” هموار ” از کارگزار شما می تواند نشان دهد که ربات در گذشته سود دریافت کرده در صورتی که در زمان واقعی متضرر می شود.

بیشتر بخوانید: دانلود ربات تریدر رایگان

بیشتر بدانید : ربات معاملاتی چیست

تست روی یک حساب آزمایشی

زمانیکه ساخت ربات تریدر شما مرحله بهینه سازی و آزمایش را رد کرد، شتاب زده عمل نکنید. ابتدا نسخه دمو ربات را تست کنید. حداقل برای چند ماه امتحان کنید تا ربات معاملاتی فارکس بتواند از بعضی از اخبار مهم سر در بیاورد.

همچنین چک کنید که:

✓ اتصال به اینترنت و کیفیت تجهیزات خود را مورد بررسی قرار دهید، اینکه آیا آنها در کار ربات به روشی که شما می خواهید عمل کند ، تداخلی ایجاد می کند یا نه. برای کم کردن این مورد، استفاده از سرویس VPS را پیشنهاد می کنیم.

✓ کیفیت کد شما با مشاهده نسخه نمایشی ، احتمالا شما می خواهید تغییراتی در کد خود ایجاد کنید تا در موقعیت های بازار سرمایه بیشتری را به دست آورید.

✓ کیفیت کارگزار شما : از کارگزاران مختلفی استفاده کنید تا ببینید آیا انتخاب کارگزار شما بر عملکرد تاثیر می گذارد.

به طور مثال

در نظر بگیرید که ربات معامله گر از ابتدای ماه ژانویه تا ابتدای ماه می ، یک حساب معاملاتی نسخه ی نمایشی را سریع اجرا می کند ، 40 تا معامله انجام داده و با کاهش 6 درصدی، سپرده را 7.45 درصد افزایش داده است.

حالا ساخت ربات تریدر را در یک آزمایش تاریخی با استفاده از داده های آن چهار ماه اجرا کنید. متوجه خواهید شد که نتیجه ها متفاوت اند. چگونه می تواند باشد؟ بازار ، ربات ، دوره و تمام داده های ورودی یکسان هستند، ولی نتایج به دست آمده از دمو و پیش آزمایی به احتمال زیاد متفاوت هستند؟ بله نرمال است.

مسئله اساسی این است که چک کنید که آیا این تفاوت ضروری است یا نه، اگر تفاوت ها زیاد بودند، علت آن را پیدا کنید. تفاوت ها باید کم باشند تا نتایج تست شما در تاریخچه سالهای گذشته باورپذیر باشند.

راه اندازی در یک حساب واقعی

اگر تمام مراحل ساخت ربات تریدر را به درستی انجام دادید و به این نتیجه رسیدید که کارتان درست است، چون مبتدیان معمولا در درست کردن حساب های ربات تریدر در کوتاه ترین زمان عجول هستند. متاسفانه این روش باعث می شود متضرر شوید.

ضرب المثلی که معمولا برای تریدرهای مبتدی استفاده می شود اینست که ” 7 بار اندازه گیری کن و یک بار برش بده.”

نکته اصلی که باید در نظر بگیرید احتیاط و محافظت از سرمایه شماست. اگر در حال معامله با یک ربات با یک حساب واقعی هستید ، ترجیحا با مقدار کمی پول معاملات آزمایشی اولیه خود را آغاز کنید. پس از آن ببینید آیا نتایج اکانت واقعی از نتایج به دست آمده از حساب دمو و تاریخچه منحرف است یا نه؟ شاید با موقعیتی مانند زیر مواجه شوید:

 

دو حساب دمو و واقعی از یک کارگزار معتبر به صورت همزمان و موازی در حال اجرا هستند. با این تفاوت که حساب آزمایشی (دمو) سود را نشان می دهد و حساب واقعی ضرر را نشان می دهد. حتی اگر همه چیز در آنجا یکسان باشد.

این کار برای ربات های اسکالپر که در طی حرکات ضربه ای قیمت معامله می کنند ، طبیعی است. مدت زمان تراکنش ها بر حسب ثانیه حساب می شود و کیفیت اجرا خیلی مهم تلقی می شود.  بین حساب های دمو و واقعی تفاوت هست. بنابراین وقتی که دارید ربات خودتان را می سازید، به شما پیشنهاد می کنیم از ایده هایی که شامل تریدهای نوسان گیر است دوری کنید.

چقدر می توانم درآمد کسب کنم؟

واقع گرا باشید، فکر نکنید که یک استراتژی ساده می تواند شما را ثروتمند کند. در اینجا داده های یک وب سایت با اعتبار است که دستورالعمل های توسعه یافته توسط متخصصان برای مدیریت دارایی در بازار سهام را می فروشد. ستون عملکرد نشان می دهد که از بازه 6 درصد تا 18 درصد در سال متغیر است. این برآورد واقعی است.

آیا ربات شما می تواند در طولانی مدت از این مدل سودآوری بهتر عمل کند؟ در حالی که کمتر از 20 درصد کاهش قیمت را نشان می دهد.

می توانیم این معیارها را در نظر بگیریم:

✓ یک برنامه مالی بلند مدت ایجاد کنید.

✓ از ربات با فروش نسخه های محافظت شده آن به سایر معامله گران استفاده کنید.

✓ سرمایه گذاری کنید.

آیا یک ربات معامله گر می تواند به صورت خودکار اجرا شود؟

در حالت یک فرضیه ، بله . اما خلاص کردن آن بدون مراقبت اشتباه است. پیشنهاد می کنیم با گذشت زمان آن را بر روی داده های تاریخی آپدیت شده ، تست و بهینه سازی کنید تا تنظیمات ربات طبق شرایط فعلی بازار صورت گیرد. بازارها بر اساس چرخه های اقتصاد جهانی تغییر می کنند.

اشتباهات مبتدیان در ساخت ربات تریدر

می خواهیم از رایج ترین اشتباهات مبتدیانی که در ساخت ربات تریدر پیش می آید، را شرح دهیم:

✓ مبتدیان ربات ها را روی حساب های واقعی پیاده سازی می کنند بدون اینکه سند محکمی برای سوددهی رباتها در دمو و تاریخچه داشته باشند.

✓ سازندگان ربات های تازه کار ، رباتهای خود را بیش از حد مجاز بهینه می کنند و همچنین تنظیمات را بهینه سازی می کنند.

✓ مبتدیان با کارگزاران روی یک سری حساب هایی کار می کنند که مناسب معاملات الگوریتمی نیستند.

✓ اکثرا برای دریافت سود فوری به رباتهای اسکالپر تکیه می کنند و معتاد می شوند.

✓ این افراد ربات ها را در هنگام انتشار اخبار رها می کنند.

 

بهترین پلتفرم سازنده فارکس EA برای مبتدیان

RoboForex از بهترین کارگزاران مشاور فارکس برای مبتدیان یا معامله گران تازه کار به کار می رود. روبوفارکس یک پلتفرم مخصوصی به نام EA Wizard ایجاد کرده است. EA Wizard بهترین پلتفرمی است که برای معامله گران تازه کار ساخته شده است.

این پلتفرم شامل ابزارهایی برای ساخت ربات های تجاری است. معامله گران با دانش اولیه خود می توانند تعداد نامحدودی ربات تجاری را در آن پیاده سازی کنند. پس از اتمام کار انتقال EA به MT4 کار راحتی است.

R Stocks Trader یک برنامه توسعه رباتهای تجاری که برای سهام و دیگر بازارها ایجاد شده است. بیشتر کارکرد آن به صورت خودکار است. این پلتفرم دسترسی به 12000 ابزار معاملاتی را ایجاد می کند.

خلاصه

هر چه سود ظاهری بیشتر باشد، در واقع خطرات هم بیشتر می شود. اگر می خواهید تجربه ای در زمینه ساخت ربات تریدر کسب کنید، خواندن این مقاله را پیشنهاد می کنیم. اطلاعات این مقاله برگرفته از تجربه تاجران حرفه ای است.

آکادمی رمزگشا با چندین سال سابقه در زمینه تحلیل ارز دیجیتال و فارکس فعالیت می‌نماید . این شرکت دارای مشاوران متخصص می‌باشد. شما می‌توانید در هر ساعت  از روز با مشاوران این شرکت در ارتباط باشید.